GESTIONE TESORERIA

Generazione massiva dei flussi SEPA

GESTIONE TESORERIA
Generazione massiva dei flussi SEPA

La tesoreria è l'attività alla base della corretta gestione delle entrate e uscite di cassa. Flussi di Tesoreria integra in SAP Business One i servizi bancari SEPA, permettendo consultazioni e disposizioni da un'unica piattaforma e automatizzando le operazioni più time-consuming, come la registrazione massiva di incassi e pagamenti e la gestione degli insoluti.

Completo

Partendo dalle partite aperte clienti e fornitori, genera flussi SCT, SDD e Anticipo Fatture con registrazione massiva di incassi e pagamenti.

Semplice

Cerca per data di registrazione e/o scadenza, seleziona massivamente le partite e la banca di appoggio, genera il file XML e caricalo sull'home banking.

Aggiornato

Ogni aggiornamento dei tracciati SEPA viene tempestivamente recepito. Richieste funzionali utili al prodotto vengono spesso implementate senza costi aggiuntivi.

Gestione partite aperte

Menu dedicato per la consultazione e l'elaborazione delle partite aperte clienti e fornitori.

Ricerca e selezione

  • Filtro per data di registrazione e/o data di scadenza
  • Selezione massiva delle partite da elaborare
  • Scelta della banca di appoggio per la generazione del flusso

Tipologie di flusso

  • SEPA Credit Transfer (SCT): bonifici verso fornitori
  • SEPA Direct Debit (SDD): addebiti diretti da clienti
  • Anticipo fatture: flusso dedicato (contabilità da gestire manualmente)

Incassi (SDD)

  • Registrazione massiva degli incassi direttamente dalle partite selezionate
  • Importazione file insoluti per riaprire le partite non andate a buon fine
  • Storno automatico di tutti gli incassi registrati in corrispondenza degli insoluti

Pagamenti (SCT)

  • Registrazione massiva dei pagamenti effettuati
  • Generazione file XML pronto per il caricamento in home banking
  • Conformità agli standard SEPA europei

Vantaggi

  • Riduzione del tempo dedicato alla gestione finanziaria
  • Eliminazione degli errori manuali nei flussi di pagamento
  • Maggiore controllo sulla liquidità aziendale
  • Integrazione nativa con SAP Business One
  • Aggiornamento continuo dei tracciati SEPA
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